春節(jié)前為各行業(yè)相關(guān)政策密集發(fā)布期，尤其是農(nóng)林牧漁板塊，其中，中央一號(hào)文件有望催化農(nóng)業(yè)個(gè)股。除了中央一號(hào)文件，機(jī)構(gòu)認(rèn)為，節(jié)前種業(yè)振興行動(dòng)方案等政策將密集發(fā)布，農(nóng)林牧漁板塊有望迎來政策性催化，其中考慮生豬規(guī)?；B(yǎng)殖大勢(shì)、必選消費(fèi)的長期配置屬性，建議布局生豬板塊優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，擇機(jī)把握左側(cè)交易的機(jī)會(huì)。
大農(nóng)業(yè)概念成本月熱股
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部2021年12月29日發(fā)布《“十四五”全國農(nóng)業(yè)農(nóng)村科技發(fā)展規(guī)劃》指出，到2025年，力爭突破一批受制于人的“卡脖子”技術(shù)和短板技術(shù)，農(nóng)業(yè)領(lǐng)域原始創(chuàng)新能力大幅提升，農(nóng)業(yè)科技整體實(shí)力穩(wěn)居世界第一方陣，生物育種、農(nóng)業(yè)5G應(yīng)用、動(dòng)物疫苗等領(lǐng)域居世界領(lǐng)先水平?！兑?guī)劃》列了五大主要目標(biāo)：一是農(nóng)業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)產(chǎn)品取得新突破；二是農(nóng)業(yè)戰(zhàn)略科技力量建設(shè)進(jìn)入新階段；三是產(chǎn)學(xué)研深度融合平臺(tái)載體實(shí)現(xiàn)新發(fā)展；四是農(nóng)技推廣服務(wù)與轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化水平實(shí)現(xiàn)新躍升；五是高素質(zhì)農(nóng)民教育培訓(xùn)開創(chuàng)新局面。
“在新冠肺炎疫情背景下，國家對(duì)種業(yè)的重視程度進(jìn)一步增強(qiáng)，種業(yè)經(jīng)營環(huán)境有望進(jìn)一步優(yōu)化。此外，春節(jié)前為種業(yè)政策密集發(fā)布期，包括中央一號(hào)文件、種業(yè)振興行動(dòng)方案發(fā)布等，板塊有望迎來政策性催化?！痹跇?biāo)的選擇方面，華西證券分析師周莎建議關(guān)注先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯的大北農(nóng)、隆平高科以及雜交玉米品種表現(xiàn)優(yōu)異的登海種業(yè)。
個(gè)股方面，農(nóng)林牧漁中的仙壇股份1月10日漲停收盤，收盤價(jià)為10.03元/股。盤面顯示，公司于1月10日9點(diǎn)50分漲停，期間三次打開漲停，截至收盤封單資金為1657.3萬元，占其流通市值0.23％。資金流向數(shù)據(jù)方面，該股當(dāng)日主力資金凈流入5120.35萬元，游資資金凈流入2965.55萬元，散戶資金凈流出4233.21萬元。
農(nóng)林牧漁板塊機(jī)會(huì)凸顯
農(nóng)林牧漁中的豬肉板塊1月10日強(qiáng)勢(shì)拉升，截至收盤，指數(shù)大漲超4％，金新農(nóng)、唐人神、湘佳股份、禾豐股份漲停。據(jù)統(tǒng)計(jì)，該板塊指數(shù)本月已漲超8％，個(gè)股方面，傲農(nóng)生物本月累漲超30％，新希望、巨星農(nóng)牧、禾豐股份、天康生物、正邦科技、金新農(nóng)、唐人神、溫氏股份、牧原股份等多股累計(jì)漲幅超10％。
根據(jù)豬易通數(shù)據(jù)，本周全國生豬均價(jià)15.36元/公斤，周環(huán)比下降6.17％。生豬供給端仍相對(duì)寬松，去年10月初豬肉消費(fèi)急劇上行透支節(jié)前消費(fèi)，豬價(jià)年前或走出震蕩趨勢(shì)。
“豬周期已處于筑底階段，整體來看，受春節(jié)假日因素的拉動(dòng)，豬價(jià)可能短期有望小幅提振，但受整體供需影響振幅不宜過度樂觀，豬價(jià)短期仍有望保持底部震蕩。中長期來看，能繁母豬存欄經(jīng)過持續(xù)去化已接近正常保有量。從本輪豬周期的持續(xù)時(shí)長與豬價(jià)的跌幅來看，豬價(jià)目前進(jìn)入筑底階段，前期板塊超跌提供較高安全邊際，板塊配置價(jià)值已逐步顯現(xiàn)。”東亞前海證券汪玲認(rèn)為，當(dāng)前市場(chǎng)供需仍存在錯(cuò)配，豬周期拐點(diǎn)未至，建議關(guān)注具有成本優(yōu)勢(shì)的自繁自養(yǎng)龍頭以及有充足能繁母豬儲(chǔ)備的二線豬企。
從當(dāng)前時(shí)間節(jié)點(diǎn)來看，周莎認(rèn)為：“節(jié)后豬價(jià)下跌可能導(dǎo)致產(chǎn)能去化幅度進(jìn)一步提速，加速豬周期拐點(diǎn)到來。部分優(yōu)質(zhì)生豬養(yǎng)殖股頭均市值已回落至歷史較低水平，配置窗口逐步打開，建議關(guān)注溫氏股份、京基智農(nóng)，此外，正邦科技、天邦股份、新希望、天康生物、立華股份、唐人神、新五豐、傲農(nóng)生物、金新農(nóng)等有望充分受益?！?/p>